会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 260496.00 | 915597.47 | 295773.76 |
保证金 | 56680035.28 | 64815840.59 | 88374724.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 262993883.83 | 194610471.03 | 235443849.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 20132186.17 | 351742526.97 | 2886733.03 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 17096686776.28 | 19754271368.62 | 17456683851.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3521782.86 | 3473165.38 | 3510773.13 |
应付基金托管费 | 1173927.62 | 1157721.81 | 1170257.71 |
应付交易清算款 | 60692218.10 | 349370545.45 | 52896.32 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 179166.99 | 282552.27 | 113853.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 309041.33 | 183404.37 | 348980.19 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3483634900.78 | 5644879935.08 | 3581644779.25 |
基金单位总额 | 12312650813.13 | 12312650813.13 | 12312650813.13 |
未分配收益 | 1300401062.37 | 1796740620.41 | 1562388259.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 13613051875.50 | 14109391433.54 | 13875039072.20 |
基金单位发行总份额 | 12312650813.13 | 12312650813.13 | 12312650813.13 |
每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
清算备付金 | 56680035.28 | 64811200.94 | 88348870.53 |
买入返售证券 | NaN | 5052701539.06 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 17096686776.28 | 19754271368.62 | 17456683851.45 |
基金持有人权益合计 | 13613051875.50 | 14109391433.54 | 13875039072.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 255000.00 | 126452.03 | 255000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 308133.38 | 236569.77 | 571630.24 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 16756620175.00 | 14034365393.50 | 17049106771.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |