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南方卓利定开债券A(005393)

南方卓利定开债券A(005393)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款260496.00915597.47295773.76
保证金56680035.2864815840.5988374724.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息262993883.83194610471.03235443849.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20132186.17351742526.972886733.03
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17096686776.2819754271368.6217456683851.45
应付基金管理费及业绩报酬3521782.863473165.383510773.13
应付基金托管费1173927.621157721.811170257.71
应付交易清算款60692218.10349370545.4552896.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金179166.99282552.27113853.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息309041.33183404.37348980.19
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3483634900.785644879935.083581644779.25
基金单位总额12312650813.1312312650813.1312312650813.13
未分配收益1300401062.371796740620.411562388259.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13613051875.5014109391433.5413875039072.20
基金单位发行总份额12312650813.1312312650813.1312312650813.13
每份基金单位资产净值1.111.151.13
清算备付金56680035.2864811200.9488348870.53
买入返售证券NaN5052701539.06NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17096686776.2819754271368.6217456683851.45
基金持有人权益合计13613051875.5014109391433.5413875039072.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债255000.00126452.03255000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金308133.38236569.77571630.24
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值16756620175.0014034365393.5017049106771.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元