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长信价值蓝筹两年混合(005392)

长信价值蓝筹两年混合(005392)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29107395.1773499702.10141385065.44
保证金623649.521803037.97260101.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息620512.07317209.64329506.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10048944.92NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值524261035.71524780313.54321173323.70
应付基金管理费及业绩报酬660081.45674211.46270823.32
应付基金托管费88010.8789894.8636109.79
应付交易清算款NaNNaN99974231.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金141321.91149872.79485486.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1238165.841358645.96100855686.39
基金单位总额540335745.75511717696.76212163611.25
未分配收益-17312875.8811703970.828154026.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值523022869.87523421667.58220317637.31
基金单位发行总份额540335745.75511717696.76212163611.25
每份基金单位资产净值0.971.021.04
清算备付金491243.461704904.93194017.96
买入返售证券NaN60000000.00100000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计524261035.71524780313.54321173323.70
基金持有人权益合计523022869.87523421667.58220317637.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93760.15184500.0089035.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.340.79NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值453761624.83358899363.8369183649.50
债券投资市值30098909.2030261000.0010015000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元