会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27011598.44 | 29107395.17 | 73499702.10 |
| 保证金 | 513032.69 | 623649.52 | 1803037.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3389.64 | 620512.07 | 317209.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9677263.49 | 10048944.92 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 505723166.10 | 524261035.71 | 524780313.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 632455.59 | 660081.45 | 674211.46 |
| 应付基金托管费 | 84327.39 | 88010.87 | 89894.86 |
| 应付交易清算款 | 3996612.63 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 240256.32 | 141321.91 | 149872.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5372445.79 | 1238165.84 | 1358645.96 |
| 基金单位总额 | 540335745.75 | 540335745.75 | 511717696.76 |
| 未分配收益 | -39985025.44 | -17312875.88 | 11703970.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 500350720.31 | 523022869.87 | 523421667.58 |
| 基金单位发行总份额 | 540335745.75 | 540335745.75 | 511717696.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 0.97 | 1.02 |
| 清算备付金 | 334904.58 | 491243.46 | 1704904.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 60000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 505723166.10 | 524261035.71 | 524780313.54 |
| 基金持有人权益合计 | 500350720.31 | 523022869.87 | 523421667.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174500.00 | 93760.15 | 184500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | 0.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 468517881.84 | 453761624.83 | 358899363.83 |
| 债券投资市值 | NaN | 30098909.20 | 30261000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
