会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9494126.94 | 9884212.26 | 9771968.10 |
保证金 | 8575.56 | 48516.94 | 114003.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2207.46 | 2004.14 | 2236.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1392032.21 | 5117868.40 |
应收申购款 | 80885.44 | 2543638.41 | 434503.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 174210898.01 | 191876216.90 | 173917827.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4142.53 | 3744.31 | 3785.63 |
应付基金托管费 | 828.52 | 748.84 | 757.14 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1944.07 | 1815.07 | 4724.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 693706.51 | 4423613.63 | 6419450.39 |
基金单位总额 | 99606317.11 | 102590839.48 | 106308615.96 |
未分配收益 | 73910874.39 | 84861763.79 | 61189760.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 173517191.50 | 187452603.27 | 167498376.61 |
基金单位发行总份额 | 99606317.11 | 102590839.48 | 106308615.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.85 | 1.59 |
清算备付金 | NaN | 25516.68 | 81108.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 174210898.01 | 191876216.90 | 173917827.00 |
基金持有人权益合计 | 173517191.50 | 187452603.27 | 167498376.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160287.94 | 123248.24 | 162671.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 481511.84 | 4250633.83 | 6206235.55 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |