会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11387741.77 | 10349134.41 | 18881008.30 |
保证金 | 185805.81 | 173926.55 | 1600165.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1221.08 | 1087.13 | -22130.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71307.88 | NaN | 70224611.83 |
应收申购款 | 1325418.67 | 289.76 | 36001.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12971495.21 | 10524437.85 | 192215070.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3730.53 | 5198.83 | 92630.72 |
应付基金托管费 | 621.76 | 866.47 | 15438.43 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 601921.94 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 219396.13 | 3617.96 | 99822.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 333255.90 | 97781.57 | 1000690.57 |
基金单位总额 | 6578763.93 | 7232522.12 | 138288504.07 |
未分配收益 | 6059475.38 | 3194134.16 | 52925876.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12638239.31 | 10426656.28 | 191214380.30 |
基金单位发行总份额 | 6578763.93 | 7232522.12 | 138288504.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.44 | 1.38 |
清算备付金 | NaN | 90920.02 | 1427985.52 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12971495.21 | 10524437.85 | 192215070.87 |
基金持有人权益合计 | 12638239.31 | 10426656.28 | 191214380.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40000.00 | 83843.16 | 160000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 68263.98 | 2522.20 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | 101495414.99 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |