会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3851932.04 | 9486623.13 | 8179270.94 |
保证金 | 2009.17 | 689.89 | 748.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25989388.59 | 15326851.60 | 25168868.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1372765329.80 | 1320998846.62 | 1304370687.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 274887.02 | 312681.99 | 459031.66 |
应付基金托管费 | 91629.04 | 104227.32 | 153010.59 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 18955.50 | 21285.13 | 18314.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 23951.87 | 4137.45 | 5005.64 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 290618959.98 | 50666277.34 | 30845199.11 |
基金单位总额 | 1041243684.36 | 1246713534.07 | 1268093981.61 |
未分配收益 | 40902685.46 | 23619035.21 | 5431507.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1082146369.82 | 1270332569.28 | 1273525488.78 |
基金单位发行总份额 | 1041243684.36 | 1246713534.07 | 1268093981.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1372765329.80 | 1320998846.62 | 1304370687.89 |
基金持有人权益合计 | 1082146369.82 | 1270332569.28 | 1273525488.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 224138.35 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1342922000.00 | 1296184682.00 | 1271021800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |