会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2777549.66 | 2741398.76 | 22997029.37 |
保证金 | NaN | 1857421.35 | 4210806.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 105713824.27 | 37979982.67 | 13068252.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 98032.88 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6851257373.93 | 2150225835.66 | 1114216155.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1254611.22 | 378548.04 | 205719.82 |
应付基金托管费 | 418203.74 | 126182.70 | 68573.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 20984767.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 85426.73 | 40506.56 | 6259.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 948719.31 | 102516.46 | 60234.05 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1909644140.65 | 609580805.99 | 300527209.69 |
基金单位总额 | 4769046288.09 | 1515630898.27 | 797456146.40 |
未分配收益 | 172566945.19 | 25014131.40 | 16232799.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4941613233.28 | 1540645029.67 | 813688946.06 |
基金单位发行总份额 | 4769046288.09 | 1515630898.27 | 797456146.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | 1836822.97 | 4210806.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6851257373.93 | 2150225835.66 | 1114216155.75 |
基金持有人权益合计 | 4941613233.28 | 1540645029.67 | 813688946.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 72354.98 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6742766000.00 | 2107549000.00 | 1008795067.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |