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汇安资产轮动混合(005360)

汇安资产轮动混合(005360)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1274836.101249142.912501915.72
保证金10679.3734792.4671660.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息73.18101.28303.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款7806.07350227.613512.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9872221.6820509735.1518351325.08
应付基金管理费及业绩报酬11961.5322080.2322938.65
应付基金托管费1993.573680.023823.13
应付交易清算款463174.54NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4336.8427914.4523270.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额544042.55253603.31314528.91
基金单位总额8323121.0521113081.0420689284.52
未分配收益1005058.08-856949.20-2652488.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9328179.1320256131.8418036796.17
基金单位发行总份额8323121.0521113081.0420689284.52
每份基金单位资产净值1.120.960.87
清算备付金4761.7329165.1956761.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9872221.6820509735.1518351325.08
基金持有人权益合计9328179.1320256131.8418036796.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债41626.0221641.60230063.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20950.05178287.0134432.90
股票投资市值8578826.9618875470.8915773933.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元