会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10906249.36 | 11456115.56 | 11163334.54 |
| 保证金 | 3036118.57 | 2902624.11 | 2367920.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 696852.69 | 548043.47 | 754251.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10937709.37 | 2907607.14 | NaN |
| 应收申购款 | 671750.74 | 861778.68 | 1074749.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 788899815.22 | 586256076.00 | 768449874.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1004773.92 | 677280.46 | 807111.89 |
| 应付基金托管费 | 167462.30 | 112880.06 | 134518.65 |
| 应付交易清算款 | 14343330.81 | 9997462.44 | 4974440.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1013675.36 | 832093.90 | 936083.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1116.18 | 3874.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18273835.73 | 17331203.99 | 24150853.74 |
| 基金单位总额 | 262605489.18 | 246148819.43 | 363184055.71 |
| 未分配收益 | 508020490.31 | 322776052.58 | 381114965.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 770625979.49 | 568924872.01 | 744299021.22 |
| 基金单位发行总份额 | 262605489.18 | 246148819.43 | 363184055.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.90 | 2.28 | 2.03 |
| 清算备付金 | 2818720.54 | 2558898.01 | 2190443.60 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 788899815.22 | 586256076.00 | 768449874.96 |
| 基金持有人权益合计 | 770625979.49 | 568924872.01 | 744299021.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195462.08 | 88280.22 | 176069.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.64 | NaN | 63.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1475667.71 | 3594372.74 | 3991135.46 |
| 股票投资市值 | 717637406.19 | 525872357.04 | 693406613.85 |
| 债券投资市值 | 45013728.30 | 31707550.00 | 59683004.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
