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长安裕盛混合C(005344)

长安裕盛混合C(005344)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51992795.7851632.4056328.19
保证金389465.53181139.932471859.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22446.3849099.2866056.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5181112.036560.39192.66
应收申购款5770014.6310370.514689.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值227681327.607807325.5141204228.50
应付基金管理费及业绩报酬149808.285997.8964123.12
应付基金托管费12484.03499.815343.58
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金184084.8567174.1038943.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额53518954.811827676.08584843.79
基金单位总额142922334.204343592.3027196988.12
未分配收益31240038.591636057.1313422396.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值174162372.795979649.4340619384.71
基金单位发行总份额142922334.204343592.3027196988.12
每份基金单位资产净值1.221.371.49
清算备付金359688.31154077.392391629.48
买入返售证券NaN1500000.00400000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计227681327.607807325.5141204228.50
基金持有人权益合计174162372.795979649.4340619384.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债154848.01116192.37224000.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金73.4165.230.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款53001426.9437379.13245079.51
股票投资市值164325493.252216081.0033465464.50
债券投资市值NaN3792442.004739638.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元