会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9715165.81 | 7532696.53 | 6831230.63 |
保证金 | 499352.20 | 351264.69 | 262314.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3463.04 | 1444.24 | 1442.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 547115.16 | 503731.27 | NaN |
应收申购款 | 246.81 | 20753.39 | 223.81 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 109815527.53 | 79754017.55 | 74070597.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 102838.91 | 75214.70 | 67972.39 |
应付基金托管费 | 17139.83 | 12535.80 | 11328.74 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1509634.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 250528.50 | 146020.56 | 121754.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 486507.24 | 295286.81 | 1746788.41 |
基金单位总额 | 47954955.92 | 38018822.31 | 39090745.83 |
未分配收益 | 61374064.37 | 41439908.43 | 33233063.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 109329020.29 | 79458730.74 | 72323809.33 |
基金单位发行总份额 | 47954955.92 | 38018822.31 | 39090745.83 |
每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.09 | 1.85 |
清算备付金 | 455277.79 | 311850.20 | 218048.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 109815527.53 | 79754017.55 | 74070597.74 |
基金持有人权益合计 | 109329020.29 | 79458730.74 | 72323809.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 116000.00 | 57533.61 | 36000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 3982.14 | 98.16 |
股票投资市值 | 99050184.51 | 71344127.43 | 66975386.21 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |