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汇添富民安增益混合C(005330)

汇添富民安增益混合C(005330)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3379646.603615679.871976363.65
保证金1167181.301251030.456381891.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2996679.712018809.217638196.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2272949.7223003708.034883605.48
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值286924975.47264238190.13495549544.01
应付基金管理费及业绩报酬183370.28176993.50312740.85
应付基金托管费40748.9739331.8769497.94
应付交易清算款NaN24070009.244183371.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48711.9241326.124793.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息11281.44NaN-1879.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49513539.0824448225.8173730861.13
基金单位总额172893174.12172893174.12321271623.42
未分配收益64518262.2766896790.20100547059.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值237411436.39239789964.32421818682.88
基金单位发行总份额172893174.12172893174.12321271623.42
每份基金单位资产净值1.361.371.30
清算备付金1133960.121157112.126306942.75
买入返售证券NaN10000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计286924975.47264238190.13495549544.01
基金持有人权益合计237411436.39239789964.32421818682.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104138.35210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5375.752842.0132645.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值64959518.1469385294.37115213486.44
债券投资市值212149000.00154963668.20359456000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元