会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17355360.62 | 5806636.52 | 21564303.56 |
| 保证金 | 16616836.93 | 386939.05 | 710183.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10707492.89 | 7272422.67 | 7438045.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2303921.81 | 801114.87 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 999.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 974679099.91 | 882481858.59 | 779226320.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 563571.42 | 453924.95 | 493267.62 |
| 应付基金托管费 | 70446.46 | 56740.63 | 61658.48 |
| 应付交易清算款 | 3514882.75 | 1640576.04 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 215939.94 | 330482.01 | 241985.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -31484.52 | NaN | 27881.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 104650807.66 | 166692043.45 | 76116344.43 |
| 基金单位总额 | 549009564.54 | 462027556.39 | 474705623.17 |
| 未分配收益 | 321018727.71 | 253762258.75 | 228404352.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 870028292.25 | 715789815.14 | 703109975.92 |
| 基金单位发行总份额 | 549009564.54 | 462027556.39 | 474705623.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.54 | 1.47 |
| 清算备付金 | 16590725.56 | 353078.50 | 601328.15 |
| 买入返售证券 | 30000135.00 | 12000126.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 974679099.91 | 882481858.59 | 779226320.35 |
| 基金持有人权益合计 | 870028292.25 | 715789815.14 | 703109975.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41703.77 | 37779.30 | 41214.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45.75 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 160459383.07 | 141004612.54 | 166046772.76 |
| 债券投资市值 | 739539891.40 | 713707200.00 | 582664900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
