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前海开源泽鑫混合A(005323)

前海开源泽鑫混合A(005323)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23343871.6110537145.422584408.69
保证金630596.11875216.104204327.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7069645.059727098.518414369.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款232793.35577028.80NaN
应收申购款82361.19165336.63139357.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值695651523.08733933629.72762296121.75
应付基金管理费及业绩报酬292687.78345559.25341453.95
应付基金托管费48781.3357593.2156909.00
应付交易清算款6761191.68NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金90323.59117334.7683935.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2900.1340108.5329917.80
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7534057.2028419883.2591736181.81
基金单位总额351718138.23371839347.56369027473.29
未分配收益336399327.65333674398.91301532466.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值688117465.88705513746.47670559939.94
基金单位发行总份额351718138.23371839347.56369027473.29
每份基金单位资产净值1.961.901.82
清算备付金605046.21843693.834020536.41
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计695651523.08733933629.72762296121.75
基金持有人权益合计688117465.88705513746.47670559939.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209010.26108178.9950075.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6363.838517.9424025.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款127085.38240633.09149234.78
股票投资市值136912466.31128439006.55139176940.13
债券投资市值527379789.46583612797.71607776717.94
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元