会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17729574.45 | 7883105.65 | 1092654.49 |
| 保证金 | 25899350.66 | 885283.29 | 48374.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4503.15 | 864.30 | 144.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4297967.09 | 2667299.10 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 689926509.50 | 129640346.38 | 18297111.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 587407.88 | 97547.14 | 15642.35 |
| 应付基金托管费 | 117481.56 | 19509.42 | 3128.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 21592.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6074665.68 | 4238752.97 | 111805.70 |
| 基金单位总额 | 508887576.10 | 108941501.63 | 13257277.16 |
| 未分配收益 | 174964267.72 | 16460091.78 | 4928028.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 683851843.82 | 125401593.41 | 18185305.56 |
| 基金单位发行总份额 | 508887576.10 | 108941501.63 | 13257277.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.15 | 1.37 |
| 清算备付金 | 25899350.66 | 885283.29 | 48374.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 689926509.50 | 129640346.38 | 18297111.26 |
| 基金持有人权益合计 | 683851843.82 | 125401593.41 | 18185305.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217134.74 | 50366.73 | 41232.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5022354.83 | 4050938.07 | 29180.87 |
| 股票投资市值 | 641995114.15 | 118203794.04 | 17155937.38 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
