会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47190659.47 | 7338220.21 | 4376930.39 |
| 保证金 | 839357.14 | 75243.23 | 20630.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3658.05 | 1803.09 | 928.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1498382.93 | NaN |
| 应收申购款 | 9191204.91 | 387019.29 | 73162.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 375931296.54 | 65094531.93 | 32424552.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 374171.17 | 74080.99 | 45652.38 |
| 应付基金托管费 | 62361.83 | 12346.83 | 7608.73 |
| 应付交易清算款 | 20176277.78 | 605053.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 362433.13 | 39700.80 | 32378.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29490838.84 | 4218210.71 | 248551.50 |
| 基金单位总额 | 210474557.44 | 53743246.10 | 38807252.22 |
| 未分配收益 | 135965900.26 | 7133075.12 | -6631250.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 346440457.70 | 60876321.22 | 32176001.45 |
| 基金单位发行总份额 | 210474557.44 | 53743246.10 | 38807252.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.13 | 0.83 |
| 清算备付金 | 732767.25 | 60095.84 | 4149.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 375931296.54 | 65094531.93 | 32424552.95 |
| 基金持有人权益合计 | 346440457.70 | 60876321.22 | 32176001.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 68436.54 | 68333.27 | 31338.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.27 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8447157.12 | 3418695.13 | 131573.28 |
| 股票投资市值 | 318216116.97 | 55793863.18 | 27952900.91 |
| 债券投资市值 | 490300.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
