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广发电子信息传媒股票(005310)

广发电子信息传媒股票(005310)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款47190659.477338220.214376930.39
保证金839357.1475243.2320630.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3658.051803.09928.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1498382.93NaN
应收申购款9191204.91387019.2973162.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值375931296.5465094531.9332424552.95
应付基金管理费及业绩报酬374171.1774080.9945652.38
应付基金托管费62361.8312346.837608.73
应付交易清算款20176277.78605053.69NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金362433.1339700.8032378.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29490838.844218210.71248551.50
基金单位总额210474557.4453743246.1038807252.22
未分配收益135965900.267133075.12-6631250.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值346440457.7060876321.2232176001.45
基金单位发行总份额210474557.4453743246.1038807252.22
每份基金单位资产净值1.651.130.83
清算备付金732767.2560095.844149.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计375931296.5465094531.9332424552.95
基金持有人权益合计346440457.7060876321.2232176001.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债68436.5468333.2731338.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.27NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8447157.123418695.13131573.28
股票投资市值318216116.9755793863.1827952900.91
债券投资市值490300.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元