会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12006310.28 | 53037222.57 | 2524202.51 |
保证金 | 11433891.56 | 7611324.16 | 1376621.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 266929146.59 | 86935298.15 | 2033780.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 37922361.32 | 178581615.82 | 161514.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 19515754225.53 | 11939878024.13 | 160546041.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6068515.43 | 3078268.15 | 44461.04 |
应付基金托管费 | 1517128.84 | 769567.02 | 11115.24 |
应付交易清算款 | 12394.51 | 8019654.59 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 145582.96 | 169325.58 | 8287.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 2229079.14 | 125009.56 | 20693.65 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2588466882.94 | 1159467926.89 | 35441171.23 |
基金单位总额 | 14938842880.58 | 9652749596.68 | 114001051.43 |
未分配收益 | 1988444462.01 | 1127660500.56 | 11103819.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 16927287342.59 | 10780410097.24 | 125104870.63 |
基金单位发行总份额 | 14938842880.58 | 9652749596.68 | 114001051.43 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |
清算备付金 | 11350147.37 | 7593131.79 | 1370517.24 |
买入返售证券 | 255577421.37 | 2051825803.38 | 30000405.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 19515754225.53 | 11939878024.13 | 160546041.86 |
基金持有人权益合计 | 16927287342.59 | 10780410097.24 | 125104870.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 264000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1611360.29 | 553772.04 | 14090.25 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 61236941.70 | 81782083.07 | 304357.40 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 18682471779.89 | 9336323703.06 | 115718612.85 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |