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嘉实医药健康股票A(005303)

嘉实医药健康股票A(005303)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款54654978.74172578027.69180512605.84
保证金1768006.253691440.951768664.67
应收股利NaN182663.31NaN
应收利息1147483.84544281.141907008.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN323913.63NaN
应收申购款NaN14015443.732347436.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1583407355.951841945284.481841139795.58
应付基金管理费及业绩报酬1941662.962200219.862217504.85
应付基金托管费323610.51366703.32369584.15
应付交易清算款7880059.693857030.1618203274.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金727466.16510139.12823310.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11264523.9522870518.7143996122.49
基金单位总额726517380.29648397388.05805735822.54
未分配收益845625451.711170677377.72991407850.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1572142832.001819074765.771797143673.09
基金单位发行总份额726517380.29648397388.05805735822.54
每份基金单位资产净值2.182.822.24
清算备付金1337072.083436331.501432324.18
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1583407355.951841945284.481841139795.58
基金持有人权益合计1572142832.001819074765.771797143673.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债212000.00114946.82236319.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN15641370.9521943919.81
股票投资市值1475821887.121600579514.031604394080.13
债券投资市值50015000.0050030000.0050210000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元