会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 181412197.59 | 51271094.07 | 17546146.35 |
保证金 | 7393632.81 | 899166.00 | 791345.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 24220.42 | 4716.32 | 2400.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1230530.34 | 2652232.26 |
应收申购款 | 13052305.54 | 16096606.44 | 379251.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2643080017.30 | 549158468.98 | 280240520.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3121535.26 | 527232.90 | 332284.77 |
应付基金托管费 | 520255.87 | 87872.14 | 55380.80 |
应付交易清算款 | 11317571.12 | NaN | 1089404.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3459526.34 | 524904.90 | 967559.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 36157414.61 | 7758581.73 | 4336504.56 |
基金单位总额 | 766771394.28 | 178397463.36 | 118852830.29 |
未分配收益 | 1840151208.41 | 363002423.89 | 157051186.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2606922602.69 | 541399887.25 | 275904016.43 |
基金单位发行总份额 | 766771394.28 | 178397463.36 | 118852830.29 |
每份基金单位资产净值 | 3.36 | 3.00 | 2.30 |
清算备付金 | 6631007.01 | 773029.39 | 610332.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2643080017.30 | 549158468.98 | 280240520.99 |
基金持有人权益合计 | 2606922602.69 | 541399887.25 | 275904016.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170347.14 | 204333.71 | 246779.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.70 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 17099418.05 | 6345513.91 | 1606471.72 |
股票投资市值 | 2441197660.94 | 479390955.81 | 258869144.92 |
债券投资市值 | NaN | 265400.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |