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万家成长优选混合C(005300)

万家成长优选混合C(005300)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款181412197.5951271094.0717546146.35
保证金7393632.81899166.00791345.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24220.424716.322400.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1230530.342652232.26
应收申购款13052305.5416096606.44379251.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2643080017.30549158468.98280240520.99
应付基金管理费及业绩报酬3121535.26527232.90332284.77
应付基金托管费520255.8787872.1455380.80
应付交易清算款11317571.12NaN1089404.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3459526.34524904.90967559.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额36157414.617758581.734336504.56
基金单位总额766771394.28178397463.36118852830.29
未分配收益1840151208.41363002423.89157051186.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2606922602.69541399887.25275904016.43
基金单位发行总份额766771394.28178397463.36118852830.29
每份基金单位资产净值3.363.002.30
清算备付金6631007.01773029.39610332.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2643080017.30549158468.98280240520.99
基金持有人权益合计2606922602.69541399887.25275904016.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170347.14204333.71246779.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.70NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17099418.056345513.911606471.72
股票投资市值2441197660.94479390955.81258869144.92
债券投资市值NaN265400.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元