会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11103196.90 | 36013886.90 | 8072377.24 |
| 保证金 | 590244.30 | 1175002.14 | 1310952.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3684.50 | 6052.23 | 2706.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 76378338.71 | 139014.59 |
| 应收申购款 | 224768.89 | 8512674.97 | 7096.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 156996127.47 | 313121845.73 | 153467925.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 151905.70 | 267271.68 | 149018.16 |
| 应付基金托管费 | 25317.61 | 44545.30 | 24836.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158838.56 | 554887.98 | 142753.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2405690.80 | 10738863.81 | 425724.83 |
| 基金单位总额 | 69290243.07 | 120526048.86 | 99249896.31 |
| 未分配收益 | 85300193.60 | 181856933.06 | 53792304.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 154590436.67 | 302382981.92 | 153042200.70 |
| 基金单位发行总份额 | 69290243.07 | 120526048.86 | 99249896.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.55 | 1.59 |
| 清算备付金 | 103255.63 | 970897.54 | 1245042.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 156996127.47 | 313121845.73 | 153467925.53 |
| 基金持有人权益合计 | 154590436.67 | 302382981.92 | 153042200.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184967.98 | 142937.91 | 50003.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1859043.18 | 9689937.16 | 10340.96 |
| 股票投资市值 | 145074232.88 | 191035890.78 | 143935778.24 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
