会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14968869.19 | 37549068.51 | 15686520.22 |
| 保证金 | 15150996.86 | 15297652.77 | 2066060.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10922.78 | 11389.50 | 23163.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 160472.89 | 25901180.44 | 26591669.46 |
| 应收申购款 | 154.77 | 269.61 | 39.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 225115173.27 | 259933723.45 | 219134701.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 113753.08 | 128046.18 | 121151.33 |
| 应付基金托管费 | 18958.86 | 21341.03 | 20191.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16064.65 | 57969.73 | 24229.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 328801.19 | 18898917.49 | 345573.18 |
| 基金单位总额 | 154184436.41 | 176225301.35 | 167178492.79 |
| 未分配收益 | 70601935.67 | 64809504.61 | 51610635.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 224786372.08 | 241034805.96 | 218789127.84 |
| 基金单位发行总份额 | 154184436.41 | 176225301.35 | 167178492.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.37 | 1.31 |
| 清算备付金 | 15121634.91 | 15267874.79 | 2021307.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 225115173.27 | 259933723.45 | 219134701.02 |
| 基金持有人权益合计 | 224786372.08 | 241034805.96 | 218789127.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.01 | 89288.02 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24.59 | 18602272.53 | NaN |
| 股票投资市值 | 194823756.78 | 181174162.62 | 164767247.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
