会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6599162.60 | 11203040.17 | 3561776.42 |
| 保证金 | 338507.88 | 238027.52 | 217348.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1887.42 | 1312.42 | 51927.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 208372.60 | 541691.70 | 608809.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52784782.50 | 72180818.91 | 68744192.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26630.92 | 32215.94 | 30762.41 |
| 应付基金托管费 | 4438.52 | 5369.33 | 5127.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5803272.41 | 2828290.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 123393.83 | 153384.59 | 63283.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 766148.14 | 7586638.06 | 3718868.75 |
| 基金单位总额 | 30554558.70 | 27997060.19 | 33919046.16 |
| 未分配收益 | 21464075.66 | 36597120.66 | 31106277.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52018634.36 | 64594180.85 | 65025323.73 |
| 基金单位发行总份额 | 30554558.70 | 27997060.19 | 33919046.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 2.31 | 1.92 |
| 清算备付金 | 307110.24 | 168143.08 | 102726.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52784782.50 | 72180818.91 | 68744192.48 |
| 基金持有人权益合计 | 52018634.36 | 64594180.85 | 65025323.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140373.60 | 71500.40 | 110925.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 471311.27 | 1520895.39 | 680479.85 |
| 股票投资市值 | 45636852.00 | 60196747.10 | 60866099.59 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3438230.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
