会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 892240.62 | 794593.45 | 1024879.70 |
保证金 | 35274.43 | 67059.26 | 184155.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 291.90 | 300.36 | 348.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 101596.92 |
应收申购款 | 1325.72 | 14280.90 | 3410.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7630141.67 | 5828468.97 | 14946692.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3795.61 | 3688.53 | 8393.22 |
应付基金托管费 | 632.60 | 614.75 | 1398.88 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11961.70 | 9478.26 | 33939.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 68917.93 | 159394.44 | 163517.56 |
基金单位总额 | 4689165.91 | 3498905.32 | 9622966.35 |
未分配收益 | 2872057.83 | 2170169.21 | 5160208.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7561223.74 | 5669074.53 | 14783174.84 |
基金单位发行总份额 | 4689165.91 | 3498905.32 | 9622966.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.62 | 1.54 |
清算备付金 | 27161.41 | 41383.62 | 143685.02 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7630141.67 | 5828468.97 | 14946692.40 |
基金持有人权益合计 | 7561223.74 | 5669074.53 | 14783174.84 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 45000.64 | 22335.25 | 30152.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2160.75 | 122386.87 | 87841.70 |
股票投资市值 | 6701009.00 | 4952235.00 | 13632301.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |