会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1433572.56 | 2704286.64 | 1684019.43 |
| 保证金 | 1349732.19 | 79121.57 | 106362.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 131368.89 | 77494.93 | 44095.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1985453.49 | 1162610.30 |
| 应收申购款 | 92485.02 | 156628.43 | 224936.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 127756160.97 | 125993380.21 | 102249511.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130841.53 | 116875.65 | 106836.27 |
| 应付基金托管费 | 21806.92 | 19479.29 | 17806.02 |
| 应付交易清算款 | 465810.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49024.91 | 73832.21 | 33989.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1040214.06 | 2453004.87 | 2306348.80 |
| 基金单位总额 | 58164119.08 | 58123713.95 | 55616171.28 |
| 未分配收益 | 68551827.83 | 65416661.39 | 44326991.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 126715946.91 | 123540375.34 | 99943163.13 |
| 基金单位发行总份额 | 58164119.08 | 58123713.95 | 55616171.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.14 | 1.81 |
| 清算备付金 | 1336813.10 | 50611.86 | 88243.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 127756160.97 | 125993380.21 | 102249511.93 |
| 基金持有人权益合计 | 126715946.91 | 123540375.34 | 99943163.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300006.88 | 114861.29 | 180432.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.11 | 0.43 | 0.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42625.11 | 2100366.17 | 1947403.62 |
| 股票投资市值 | 118856175.13 | 115204921.22 | 94551457.17 |
| 债券投资市值 | 5892827.18 | 5785473.93 | 4476030.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
