会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3525956.60 | 6376606.53 | 3076956.68 |
| 保证金 | 407196.54 | 5321839.59 | 10119345.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 441738.23 | 2638091.36 | 12532456.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1030320.37 | NaN | 842191.78 |
| 应收申购款 | 476961.64 | 11088.87 | 1093.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99876170.86 | 291278699.45 | 657710363.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 83565.65 | 169449.87 | 383458.74 |
| 应付基金托管费 | 20891.43 | 42362.46 | 95864.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 60348.64 | 171163.29 | 936081.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 15856.56 | -31561.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1232042.61 | 57443963.15 | 131414438.08 |
| 基金单位总额 | 85020695.67 | 218988167.51 | 516923240.32 |
| 未分配收益 | 13623432.58 | 14846568.79 | 9372685.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 98644128.25 | 233834736.30 | 526295925.89 |
| 基金单位发行总份额 | 85020695.67 | 218988167.51 | 516923240.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.07 | 1.02 |
| 清算备付金 | 317769.45 | 5157435.13 | 9650728.63 |
| 买入返售证券 | 36000000.00 | NaN | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99876170.86 | 291278699.45 | 657710363.97 |
| 基金持有人权益合计 | 98644128.25 | 233834736.30 | 526295925.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209764.93 | 132291.13 | 70391.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11384.57 | 21413.84 | 47295.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 846087.39 | 2891426.00 | 912908.05 |
| 股票投资市值 | 27050469.48 | 78687073.10 | 2305571.00 |
| 债券投资市值 | 30943528.00 | 198244000.00 | 598832748.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
