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中银景福回报混合(005274)

中银景福回报混合(005274)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9731834.329186933.786198797.20
保证金5393067.683286749.153477393.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8318418.129257772.847335568.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN8314192.293702229.64
应收申购款3108504.05179754.76104408.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1229509749.09667342570.261121654463.52
应付基金管理费及业绩报酬638227.30442632.70756437.75
应付基金托管费159556.81110658.15189109.41
应付交易清算款911645.986027108.05NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金537442.37312422.31306325.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3695247.258183641.285908292.16
基金单位总额891540823.29491787355.91867243534.74
未分配收益334273678.55167371573.07248502636.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1225814501.84659158928.981115746171.36
基金单位发行总份额891540823.29491787355.91867243534.74
每份基金单位资产净值1.371.341.29
清算备付金5263279.933121477.533367772.79
买入返售证券117500000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1229509749.09667342570.261121654463.52
基金持有人权益合计1225814501.84659158928.981115746171.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60158.6395088.25182364.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9306.887181.6619612.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1378909.281188550.161454442.15
股票投资市值272364233.14136063552.44284665575.93
债券投资市值813093691.78501053615.00816170490.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元