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中银景福回报混合(005274)

中银景福回报混合(005274)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3525956.606376606.533076956.68
保证金407196.545321839.5910119345.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息441738.232638091.3612532456.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1030320.37NaN842191.78
应收申购款476961.6411088.871093.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值99876170.86291278699.45657710363.97
应付基金管理费及业绩报酬83565.65169449.87383458.74
应付基金托管费20891.4342362.4695864.68
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金60348.64171163.29936081.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN15856.56-31561.66
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1232042.6157443963.15131414438.08
基金单位总额85020695.67218988167.51516923240.32
未分配收益13623432.5814846568.799372685.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值98644128.25233834736.30526295925.89
基金单位发行总份额85020695.67218988167.51516923240.32
每份基金单位资产净值1.161.071.02
清算备付金317769.455157435.139650728.63
买入返售证券36000000.00NaN30000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计99876170.86291278699.45657710363.97
基金持有人权益合计98644128.25233834736.30526295925.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209764.93132291.1370391.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11384.5721413.8447295.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款846087.392891426.00912908.05
股票投资市值27050469.4878687073.102305571.00
债券投资市值30943528.00198244000.00598832748.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元