会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8402460.63 | 3340127.61 | 5755750.15 |
| 保证金 | 136363.64 | 522679.25 | 193563.89 |
| 应收股利 | 29295.17 | 618964.69 | 31029.49 |
| 应收利息 | -661.00 | 401.05 | 665.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2402.19 | 626098.82 | 485694.34 |
| 应收申购款 | NaN | 26565.40 | 566.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35992357.48 | 46098606.62 | 73573689.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52359.06 | 58064.52 | 87169.54 |
| 应付基金托管费 | 8726.52 | 9677.41 | 14528.27 |
| 应付交易清算款 | 5.10 | NaN | 1200000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14894.90 | 20594.43 | 36389.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 211452.61 | 1753734.06 | 2008321.97 |
| 基金单位总额 | 36580923.00 | 40296287.59 | 76773318.89 |
| 未分配收益 | -800018.13 | 4048584.97 | -5207951.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35780904.87 | 44344872.56 | 71565367.37 |
| 基金单位发行总份额 | 36580923.00 | 40296287.59 | 76773318.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.10 | 0.93 |
| 清算备付金 | 136363.64 | 484693.87 | 4761.90 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | NaN | 1200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35992357.48 | 46098606.62 | 73573689.34 |
| 基金持有人权益合计 | 35780904.87 | 44344872.56 | 71565367.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130018.31 | 66374.14 | 135359.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5448.72 | 1599023.56 | 534875.08 |
| 股票投资市值 | 23422496.85 | 40963769.80 | 65906418.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
