会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17187595.86 | 7963921.34 | 7127795.36 |
保证金 | 163914.73 | 182283.16 | 157519.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3635.99 | 91746.20 | 63178.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 2864877.50 |
应收申购款 | 1225068.37 | 947739.48 | 53641.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 99821098.16 | 49339039.65 | 103625077.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 63964.01 | 35814.32 | 64096.41 |
应付基金托管费 | 11993.26 | 6715.19 | 12018.06 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 813437.63 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 48801.75 | 90936.21 | 48864.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 409680.00 | 864253.60 | 1106816.06 |
基金单位总额 | 54971441.87 | 28104606.67 | 71429726.22 |
未分配收益 | 44439976.29 | 20370179.38 | 31088534.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 99411418.16 | 48474786.05 | 102518261.08 |
基金单位发行总份额 | 54971441.87 | 28104606.67 | 71429726.22 |
每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.72 | 1.43 |
清算备付金 | 138745.06 | 118297.11 | 107532.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 99821098.16 | 49339039.65 | 103625077.14 |
基金持有人权益合计 | 99411418.16 | 48474786.05 | 102518261.08 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 139003.79 | 74979.44 | 139000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 141830.40 | 654410.13 | 20010.05 |
股票投资市值 | 81240883.21 | 37145249.47 | 88316564.33 |
债券投资市值 | NaN | 3008100.00 | 5041500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |