会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22711450.56 | 10943775.86 | 16426942.21 |
保证金 | 2115937.01 | 1334436.09 | 13505198.33 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3331.80 | 2203.28 | 8205.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 75714.92 | 151837.29 | 504861.79 |
应收申购款 | 13012.07 | 420949.78 | 22971.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 240077061.10 | 124706693.15 | 235660921.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 316705.72 | 148599.44 | 293748.11 |
应付基金托管费 | 52784.29 | 24766.57 | 48958.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 612528.29 | 210073.80 | 443276.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1229522.54 | 1522967.72 | 2293625.15 |
基金单位总额 | 152060019.64 | 76697215.34 | 160582570.40 |
未分配收益 | 86787518.92 | 46486510.09 | 72784726.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 238847538.56 | 123183725.43 | 233367296.66 |
基金单位发行总份额 | 152060019.64 | 76697215.34 | 160582570.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.61 | 1.45 |
清算备付金 | 2072671.47 | 1286250.58 | 13430121.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 240077061.10 | 124706693.15 | 235660921.81 |
基金持有人权益合计 | 238847538.56 | 123183725.43 | 233367296.66 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179101.87 | 93396.42 | 179233.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 68402.37 | 1046131.49 | 1328408.79 |
股票投资市值 | 215157614.74 | 111142036.05 | 205183742.23 |
债券投资市值 | NaN | 711454.80 | 9000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |