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国泰聚优价值混合C(005245)

国泰聚优价值混合C(005245)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款43717815.3733229459.6863296560.58
保证金1156321.45899993.012076214.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1005732.69265354.329202.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN334318.09696579.49
应收申购款235879.23286770.181236711.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值778686147.48650695462.73879139320.69
应付基金管理费及业绩报酬917137.16786216.211139439.32
应付基金托管费122284.96104828.80151925.26
应付交易清算款4252260.724509205.53450790.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金488591.04308733.06763524.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6588368.079478219.9810152325.76
基金单位总额369970041.23357967710.93511110665.03
未分配收益402127738.18283249531.82357876329.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值772097779.41641217242.75868986994.93
基金单位发行总份额369970041.23357967710.93511110665.03
每份基金单位资产净值2.051.761.68
清算备付金997303.86683016.031784937.19
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计778686147.48650695462.73879139320.69
基金持有人权益合计772097779.41641217242.75868986994.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债188105.75110068.17216964.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.349.6423.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款577557.783621338.357371757.69
股票投资市值688185661.54602573784.13808737248.96
债券投资市值44384737.2013105783.323086803.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元