新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国泰聚优价值混合C(005245)

国泰聚优价值混合C(005245)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款61737070.8093154865.70349309020.99
保证金1883039.032269407.33761165.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8101.1326179.3578083.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10976769.503887011.83NaN
应收申购款2739317.96455907.55101806.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值927023710.781263685468.992257868125.68
应付基金管理费及业绩报酬1078323.901684912.962426281.04
应付基金托管费143776.51224655.05323504.13
应付交易清算款6770333.831753984.46223482124.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金644789.291093630.60829800.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13864596.2730002593.78228923778.11
基金单位总额580364345.551102296556.372201605106.13
未分配收益332794768.96131386318.84-172660758.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值913159114.511233682875.212028944347.57
基金单位发行总份额580364345.551102296556.372201605106.13
每份基金单位资产净值1.561.110.91
清算备付金1432272.371681350.58243016.59
买入返售证券NaNNaN200000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计927023710.781263685468.992257868125.68
基金持有人权益合计913159114.511233682875.212028944347.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115659.71221337.89176553.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN117.5950.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5063991.7624971097.611621694.10
股票投资市值849679412.361149602203.971698112448.57
债券投资市值NaN14289893.269505600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元