会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 102653387.73 | 119920613.13 | 92344991.53 |
保证金 | 2102714.42 | 19773210.00 | 13332448.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12853.27 | 25715.06 | 13292.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71864.97 | 108517880.38 | 3348940.58 |
应收申购款 | 569164.66 | 9746881.47 | 5589400.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1380837321.92 | 2135210347.41 | 1602239192.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1779883.87 | 2501803.97 | 1681370.76 |
应付基金托管费 | 296647.29 | 416967.33 | 280228.44 |
应付交易清算款 | 81.94 | 168.74 | 23580549.62 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1054133.09 | 1670562.40 | 1453223.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6992207.37 | 16257467.06 | 31180804.53 |
基金单位总额 | 608458652.03 | 856869542.01 | 695495957.18 |
未分配收益 | 765386462.52 | 1262083338.34 | 875562430.29 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1373845114.55 | 2118952880.35 | 1571058387.47 |
基金单位发行总份额 | 608458652.03 | 856869542.01 | 695495957.18 |
每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.49 | 2.27 |
清算备付金 | 1780575.72 | 18797928.31 | 11300513.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1380837321.92 | 2135210347.41 | 1602239192.00 |
基金持有人权益合计 | 1373845114.55 | 2118952880.35 | 1571058387.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 87212.08 | 123497.06 | 209007.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3516163.77 | 11285538.19 | 3849700.07 |
股票投资市值 | 1275427336.87 | 1877226047.37 | 1487610117.77 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |