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中欧时代智慧混合A(005241)

中欧时代智慧混合A(005241)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款102653387.73119920613.1392344991.53
保证金2102714.4219773210.0013332448.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12853.2725715.0613292.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款71864.97108517880.383348940.58
应收申购款569164.669746881.475589400.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1380837321.922135210347.411602239192.00
应付基金管理费及业绩报酬1779883.872501803.971681370.76
应付基金托管费296647.29416967.33280228.44
应付交易清算款81.94168.7423580549.62
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1054133.091670562.401453223.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6992207.3716257467.0631180804.53
基金单位总额608458652.03856869542.01695495957.18
未分配收益765386462.521262083338.34875562430.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1373845114.552118952880.351571058387.47
基金单位发行总份额608458652.03856869542.01695495957.18
每份基金单位资产净值2.282.492.27
清算备付金1780575.7218797928.3111300513.50
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1380837321.922135210347.411602239192.00
基金持有人权益合计1373845114.552118952880.351571058387.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债87212.08123497.06209007.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3516163.7711285538.193849700.07
股票投资市值1275427336.871877226047.371487610117.77
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元