会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15225874.25 | 2673893.83 | 2201597.83 |
| 保证金 | 81872.93 | 140936.65 | 645180.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1553221.13 | 589706.56 | 1354563.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71216.51 | 2131870.45 | NaN |
| 应收申购款 | 999.20 | 999.20 | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 302813929.34 | 182151004.22 | 203257953.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 164365.67 | 129949.68 | 156654.42 |
| 应付基金托管费 | 41091.39 | 32487.42 | 31330.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1844972.85 | 1498015.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67265.78 | 52970.72 | 93618.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 41335.72 | 3732.16 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66443544.63 | 16138964.09 | 1854194.72 |
| 基金单位总额 | 178348893.73 | 128600781.56 | 162347097.13 |
| 未分配收益 | 58021490.98 | 37411258.57 | 39056661.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 236370384.71 | 166012040.13 | 201403758.61 |
| 基金单位发行总份额 | 178348893.73 | 128600781.56 | 162347097.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.29 | 1.24 |
| 清算备付金 | 67828.09 | 80230.22 | 615308.42 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | 33800241.70 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 302813929.34 | 182151004.22 | 203257953.33 |
| 基金持有人权益合计 | 236370384.71 | 166012040.13 | 201403758.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.25 | 93302.56 | 45000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9726.99 | 4593.37 | 5716.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 299.82 | 104.06 | NaN |
| 股票投资市值 | 123804745.32 | 132457597.53 | 1800149.81 |
| 债券投资市值 | 162076000.00 | 40156000.00 | 163455220.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
