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嘉实富时中国A50联接C(005229)

嘉实富时中国A50联接C(005229)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2249436.502907367.252899348.86
保证金96396.7937851.6916945.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息242.20562.17593.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款194000.56NaNNaN
应收申购款347234.56162146.44138495.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值40653922.7352728993.0350463002.74
应付基金管理费及业绩报酬937.651806.281824.22
应付基金托管费187.54361.26364.85
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9695.335626.423308.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额791862.72276762.91250482.04
基金单位总额32087457.9646092068.5557039519.44
未分配收益7774602.056360161.57-6826998.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值39862060.0152452230.1250212520.70
基金单位发行总份额32087457.9646092068.5557039519.44
每份基金单位资产净值1.141.031.10
清算备付金76888.1624454.737329.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计40653922.7352728993.0350463002.74
基金持有人权益合计39862060.0152452230.1250212520.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债70648.6968001.29159904.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2889.38555.19NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款705013.37198883.3184055.44
股票投资市值195903.001412488.801093623.25
债券投资市值NaNNaN1000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元