会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2249436.50 | 2907367.25 | 2899348.86 |
| 保证金 | 96396.79 | 37851.69 | 16945.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 242.20 | 562.17 | 593.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 194000.56 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 347234.56 | 162146.44 | 138495.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40653922.73 | 52728993.03 | 50463002.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 937.65 | 1806.28 | 1824.22 |
| 应付基金托管费 | 187.54 | 361.26 | 364.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9695.33 | 5626.42 | 3308.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 791862.72 | 276762.91 | 250482.04 |
| 基金单位总额 | 32087457.96 | 46092068.55 | 57039519.44 |
| 未分配收益 | 7774602.05 | 6360161.57 | -6826998.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39862060.01 | 52452230.12 | 50212520.70 |
| 基金单位发行总份额 | 32087457.96 | 46092068.55 | 57039519.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.03 | 1.10 |
| 清算备付金 | 76888.16 | 24454.73 | 7329.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40653922.73 | 52728993.03 | 50463002.74 |
| 基金持有人权益合计 | 39862060.01 | 52452230.12 | 50212520.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70648.69 | 68001.29 | 159904.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2889.38 | 555.19 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 705013.37 | 198883.31 | 84055.44 |
| 股票投资市值 | 195903.00 | 1412488.80 | 1093623.25 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
