会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12267156.95 | 21330341.53 | 7080934.39 |
| 保证金 | 1577229.17 | 1356884.00 | 1552311.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2626.71 | 3019.35 | 343697.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 356046.40 | 593070.68 | 3841764.15 |
| 应收申购款 | 93253.65 | 232323.65 | 53851.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 234067212.64 | 352825497.48 | 427741191.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 210092.21 | 288680.47 | 339534.89 |
| 应付基金托管费 | 52523.07 | 72170.13 | 84883.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1039452.67 | 535311.88 | 326475.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1591593.35 | 1289403.32 | 1100857.14 |
| 基金单位总额 | 128203294.76 | 177568006.02 | 223639351.68 |
| 未分配收益 | 104272324.53 | 173968088.14 | 203000982.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 232475619.29 | 351536094.16 | 426640334.64 |
| 基金单位发行总份额 | 128203294.76 | 177568006.02 | 223639351.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.98 | 1.91 |
| 清算备付金 | 1516395.13 | 1249043.88 | 1446448.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 234067212.64 | 352825497.48 | 427741191.78 |
| 基金持有人权益合计 | 232475619.29 | 351536094.16 | 426640334.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 156222.69 | 77630.82 | 156100.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.71 | NaN | 10.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133302.00 | 315610.02 | 193852.18 |
| 股票投资市值 | 219308899.76 | 329309858.27 | 398937874.13 |
| 债券投资市值 | 462000.00 | NaN | 15930758.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
