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广发中证基建工程C(005224)

广发中证基建工程C(005224)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款166846831.07165507508.55174466564.67
保证金377103.68942080.653606047.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息28797.3237149.4935476.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7177282.66NaNNaN
应收申购款3730588.1923397088.4356849833.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2267355700.302614399246.632641662748.80
应付基金管理费及业绩报酬959278.511074871.311049253.10
应付基金托管费191855.68214974.26209850.64
应付交易清算款NaN6635498.5935340457.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金627088.62742356.95970060.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额64764032.1744343427.5898455612.36
基金单位总额2965206590.103588465874.783704507057.19
未分配收益-762614921.97-1018410055.73-1161299920.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2202591668.132570055819.052543207136.44
基金单位发行总份额2965206590.103588465874.783704507057.19
每份基金单位资产净值0.740.720.69
清算备付金NaN261460.402717115.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2267355700.302614399246.632641662748.80
基金持有人权益合计2202591668.132570055819.052543207136.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219924.13335897.32280124.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN7.471.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款62573916.0235112426.4260363588.29
股票投资市值2089195097.382421598419.512406704826.86
债券投资市值NaN2917000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元