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华夏聚惠稳健混合C(005219)

华夏聚惠稳健混合C(005219)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款24463138.9167656064.9974367447.25
保证金162453.13288671.881427966.70
应收股利6.325502.4817836.65
应收利息26209.7920063.02591304.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20926031.83NaNNaN
应收申购款551648.3479997.45145783.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值490271711.95890317429.831455280048.11
应付基金管理费及业绩报酬244406.00447054.91695993.48
应付基金托管费66241.92118288.83186189.75
应付交易清算款NaN14956419.6020000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金74391.63NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8482363.2728128093.0127809428.75
基金单位总额406085515.54832066420.341457549144.08
未分配收益75703833.1430122916.48-30078524.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值481789348.68862189336.821427470619.36
基金单位发行总份额406085515.54832066420.341457549144.08
每份基金单位资产净值1.181.031.01
清算备付金119977.69149937.431318083.64
买入返售证券NaN16000000.0020000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计490271711.95890317429.831455280048.11
基金持有人权益合计481789348.68862189336.821427470619.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债94708.8697583.8450002.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13014.79NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7963995.7912464935.316805941.14
股票投资市值23507131.65NaNNaN
债券投资市值525356.90NaN30042000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元