会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24463138.91 | 67656064.99 | 74367447.25 |
| 保证金 | 162453.13 | 288671.88 | 1427966.70 |
| 应收股利 | 6.32 | 5502.48 | 17836.65 |
| 应收利息 | 26209.79 | 20063.02 | 591304.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20926031.83 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 551648.34 | 79997.45 | 145783.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 490271711.95 | 890317429.83 | 1455280048.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244406.00 | 447054.91 | 695993.48 |
| 应付基金托管费 | 66241.92 | 118288.83 | 186189.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14956419.60 | 20000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 74391.63 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8482363.27 | 28128093.01 | 27809428.75 |
| 基金单位总额 | 406085515.54 | 832066420.34 | 1457549144.08 |
| 未分配收益 | 75703833.14 | 30122916.48 | -30078524.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 481789348.68 | 862189336.82 | 1427470619.36 |
| 基金单位发行总份额 | 406085515.54 | 832066420.34 | 1457549144.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 119977.69 | 149937.43 | 1318083.64 |
| 买入返售证券 | NaN | 16000000.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 490271711.95 | 890317429.83 | 1455280048.11 |
| 基金持有人权益合计 | 481789348.68 | 862189336.82 | 1427470619.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94708.86 | 97583.84 | 50002.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13014.79 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7963995.79 | 12464935.31 | 6805941.14 |
| 股票投资市值 | 23507131.65 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 525356.90 | NaN | 30042000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
