会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 881328.50 | 920196.91 | 1683898.52 |
保证金 | 54396.79 | 19558.91 | 123776.43 |
应收股利 | 75250.00 | 152.97 | 4933.80 |
应收利息 | 206280.10 | 262698.21 | 232559.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 3044670.39 |
应收申购款 | 45085.46 | 195729.16 | 287611.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 137314987.91 | 148498641.39 | 193546686.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 79017.51 | 85736.53 | 115214.24 |
应付基金托管费 | 11328.84 | 11885.41 | 15938.81 |
应付交易清算款 | 100082.51 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | 175.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 991414.51 | 1501017.18 | 7907421.45 |
基金单位总额 | 102934451.28 | 113999118.27 | 147317162.58 |
未分配收益 | 33389122.12 | 32998505.94 | 38322102.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 136323573.40 | 146997624.21 | 185639265.12 |
基金单位发行总份额 | 102934451.28 | 113999118.27 | 147317162.58 |
每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.29 | 1.26 |
清算备付金 | 38199.58 | NaN | 97653.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 137314987.91 | 148498641.39 | 193546686.57 |
基金持有人权益合计 | 136323573.40 | 146997624.21 | 185639265.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174847.78 | 140197.74 | 175632.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 626137.87 | 1263197.50 | 7600460.47 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7156641.80 | 8723490.00 | 9998000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |