会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 920196.91 | 1683898.52 | 7290399.34 |
| 保证金 | 19558.91 | 123776.43 | 304395.43 |
| 应收股利 | 152.97 | 4933.80 | 4966.18 |
| 应收利息 | 262698.21 | 232559.46 | 392671.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3044670.39 | 518483.38 |
| 应收申购款 | 195729.16 | 287611.69 | 545500.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 148498641.39 | 193546686.57 | 254680329.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 85736.53 | 115214.24 | 146173.61 |
| 应付基金托管费 | 11885.41 | 15938.81 | 20340.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 175.00 | 175.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1501017.18 | 7907421.45 | 4855637.18 |
| 基金单位总额 | 113999118.27 | 147317162.58 | 217440302.02 |
| 未分配收益 | 32998505.94 | 38322102.54 | 32384389.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 146997624.21 | 185639265.12 | 249824691.82 |
| 基金单位发行总份额 | 113999118.27 | 147317162.58 | 217440302.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.26 | 1.15 |
| 清算备付金 | NaN | 97653.42 | 265882.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 148498641.39 | 193546686.57 | 254680329.00 |
| 基金持有人权益合计 | 146997624.21 | 185639265.12 | 249824691.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140197.74 | 175632.93 | 179075.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1263197.50 | 7600460.47 | 4509872.14 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8723490.00 | 9998000.00 | 10010000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
