会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 89012678.82 | 19362378.36 | 46971846.69 |
| 保证金 | 1532280.51 | 1471172.60 | 1075102.68 |
| 应收股利 | 2.71 | 36.19 | 5.94 |
| 应收利息 | 3988686.90 | 1759574.45 | 1216423.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 32130792.58 | 2000733.79 |
| 应收申购款 | 28456062.99 | 19334678.67 | 9229875.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4694645380.24 | 2007359960.95 | 1613979608.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3055040.82 | 1122074.77 | 1167862.14 |
| 应付基金托管费 | 699864.86 | 269032.30 | 252075.84 |
| 应付交易清算款 | 31521432.15 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 759536.86 | 298775.51 | 251867.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 72621702.77 | 11769324.90 | 9505853.91 |
| 基金单位总额 | 3255805306.36 | 1435407961.30 | 1214740001.69 |
| 未分配收益 | 1366218371.11 | 560182674.75 | 389733752.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4622023677.47 | 1995590636.05 | 1604473754.58 |
| 基金单位发行总份额 | 3255805306.36 | 1435407961.30 | 1214740001.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.39 | 1.33 |
| 清算备付金 | 1329367.64 | 1219255.66 | 986389.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4694645380.24 | 2007359960.95 | 1613979608.49 |
| 基金持有人权益合计 | 4622023677.47 | 1995590636.05 | 1604473754.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229657.23 | 107433.81 | 191563.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 41209.11 | 188.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36127061.34 | 9811553.62 | 7362563.28 |
| 股票投资市值 | 327218886.40 | 186032445.52 | 187992235.86 |
| 债券投资市值 | 229429788.40 | 100028300.00 | 72778800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
