会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2356170.20 | 1185220.96 | 2375290.36 |
| 保证金 | 306986.98 | 14520.90 | 56905.59 |
| 应收股利 | NaN | 616.23 | NaN |
| 应收利息 | 445.16 | 20029.78 | 286.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 116984.39 | 366088.96 | 42556.26 |
| 应收申购款 | NaN | 66582.18 | 11241.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22593358.94 | 16819212.98 | 27077364.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25327.59 | 19722.09 | 34162.56 |
| 应付基金托管费 | 4221.27 | 3287.03 | 5693.78 |
| 应付交易清算款 | 275867.09 | 291256.63 | 1.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17943.97 | 34619.85 | 31700.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 379310.11 | 380194.42 | 649314.02 |
| 基金单位总额 | 22607609.70 | 12171315.09 | 19620718.20 |
| 未分配收益 | -393560.87 | 4267703.47 | 6807332.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22214048.83 | 16439018.56 | 26428050.67 |
| 基金单位发行总份额 | 22607609.70 | 12171315.09 | 19620718.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.33 | 1.33 |
| 清算备付金 | 288507.21 | 6127.77 | 30400.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22593358.94 | 16819212.98 | 27077364.69 |
| 基金持有人权益合计 | 22214048.83 | 16439018.56 | 26428050.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 52500.00 | 28303.31 | 172502.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1974.33 | 402851.12 |
| 股票投资市值 | 19792772.21 | 14204153.97 | 24591084.40 |
| 债券投资市值 | 20000.00 | 962000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
