会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1826223336.31 | 15422234269.32 | 7437424323.89 |
| 保证金 | 341040995.20 | 46219070.67 | 23688698.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165535831.01 | 155477318.85 | 197567556.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1470845268.72 | 98390093.99 | 50373750.00 |
| 应收申购款 | 74111227.25 | 505512150.12 | 62892991.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32224250792.80 | 42678904031.64 | 42532303970.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9570860.29 | 11131337.58 | 10979246.75 |
| 应付基金托管费 | 1450130.35 | 1686566.30 | 1663522.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 264657.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 550085.86 | 489353.49 | 494642.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 874107.52 | 1100915.32 | 725228.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4455872695.14 | 6918767592.43 | 4833713357.70 |
| 基金单位总额 | 27768378097.66 | 35760136439.21 | 37698590612.88 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27768378097.66 | 35760136439.21 | 37698590612.88 |
| 基金单位发行总份额 | 27768378097.66 | 35760136439.21 | 37698590612.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 340485307.57 | 45956971.38 | 23334334.95 |
| 买入返售证券 | 10236907502.40 | 5389682724.55 | 8439676739.52 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32224250792.80 | 42678904031.64 | 42532303970.58 |
| 基金持有人权益合计 | 27768378097.66 | 35760136439.21 | 37698590612.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 98507.60 | 209000.00 | 115139.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 305420.21 | 523238.99 | 312156.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 662.44 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17011250565.92 | 20145642632.43 | 25413482055.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
