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兴业稳天盈货币B(005202)

兴业稳天盈货币B(005202)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1826223336.3115422234269.327437424323.89
保证金341040995.2046219070.6723688698.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息165535831.01155477318.85197567556.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1470845268.7298390093.9950373750.00
应收申购款74111227.25505512150.1262892991.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值32224250792.8042678904031.6442532303970.58
应付基金管理费及业绩报酬9570860.2911131337.5810979246.75
应付基金托管费1450130.351686566.301663522.20
应付交易清算款NaNNaN264657.54
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金550085.86489353.49494642.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息874107.521100915.32725228.96
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4455872695.146918767592.434833713357.70
基金单位总额27768378097.6635760136439.2137698590612.88
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27768378097.6635760136439.2137698590612.88
基金单位发行总份额27768378097.6635760136439.2137698590612.88
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金340485307.5745956971.3823334334.95
买入返售证券10236907502.405389682724.558439676739.52
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计32224250792.8042678904031.6442532303970.58
基金持有人权益合计27768378097.6635760136439.2137698590612.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98507.60209000.00115139.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金305420.21523238.99312156.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款662.44NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17011250565.9220145642632.4325413482055.11
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元