会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 638746.00 | 944770.35 | 1387802.30 |
| 保证金 | 8113528.39 | 3661541.06 | 11640127.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5711695.32 | 6095409.34 | 6287275.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19798579.73 | NaN |
| 应收申购款 | 14.99 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 410639159.29 | 393492913.82 | 439836317.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 177388.94 | 167544.43 | 168385.94 |
| 应付基金托管费 | 29564.83 | 27924.09 | 28064.34 |
| 应付交易清算款 | 425602.15 | 20355989.31 | 435178.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 149.11 | 1226.20 | 2760.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -19201.61 | NaN | -26383.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61930645.33 | 53278247.01 | 107416110.25 |
| 基金单位总额 | 311048473.50 | 311306467.79 | 311874369.46 |
| 未分配收益 | 37660040.46 | 28908199.02 | 20545837.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 348708513.96 | 340214666.81 | 332420207.38 |
| 基金单位发行总份额 | 311048473.50 | 311306467.79 | 311874369.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 8101915.48 | 3643090.13 | 11599350.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 410639159.29 | 393492913.82 | 439836317.63 |
| 基金持有人权益合计 | 348708513.96 | 340214666.81 | 332420207.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178500.00 | 83843.17 | 164500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38429.50 | 38534.85 | 41500.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 104.36 | 3013.70 | 1937.97 |
| 股票投资市值 | 4745853.19 | 3755101.54 | 2412701.73 |
| 债券投资市值 | 391429321.40 | 359237511.80 | 418108409.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
