会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 62927269.27 | 28288068.98 | 17072847.02 |
保证金 | 12821334.19 | 4279093.17 | 4662559.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10371.11 | 4085.01 | 4152.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 17969631.46 | 6653519.92 | 2441214.68 |
应收申购款 | 7697.98 | 13193.29 | 500.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 445983151.10 | 291815194.75 | 260341471.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 662265.60 | 347263.02 | 319095.34 |
应付基金托管费 | 110377.59 | 57877.15 | 53182.56 |
应付交易清算款 | NaN | 147918.36 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 825374.93 | 288578.79 | 253031.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 71447833.88 | 965599.14 | 4604572.91 |
基金单位总额 | 213408345.25 | 153079991.93 | 151302984.97 |
未分配收益 | 161126971.97 | 137769603.68 | 104433913.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 374535317.22 | 290849595.61 | 255736898.65 |
基金单位发行总份额 | 213408345.25 | 153079991.93 | 151302984.97 |
每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.90 | 1.69 |
清算备付金 | 12676193.17 | 4219955.57 | 4586982.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 445983151.10 | 291815194.75 | 260341471.56 |
基金持有人权益合计 | 374535317.22 | 290849595.61 | 255736898.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.57 | 128333.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.13 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 69623213.62 | 3219.80 | 3822035.85 |
股票投资市值 | 352243885.83 | 252574574.78 | 236111156.66 |
债券投资市值 | 2961.26 | 2659.60 | 49040.91 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |