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长安鑫兴混合A(005186)

长安鑫兴混合A(005186)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2148386.35194532.1585988.70
保证金1554077.671188556.71504074.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息458731.87391281.6139023.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18744.901403997.83226093.87
应收申购款49465.8116104.837993.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值64306743.3465309678.5358580916.59
应付基金管理费及业绩报酬38124.2940096.6430716.68
应付基金托管费3812.414009.663071.68
应付交易清算款143654.71965738.01NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金149.7545500.3478897.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-542.47
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额341684.7619162859.601788104.93
基金单位总额33072665.3125702309.1931763554.60
未分配收益30892393.2720444509.7425029257.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值63965058.5846146818.9356792811.66
基金单位发行总份额33072665.3125702309.1931763554.60
每份基金单位资产净值1.941.801.79
清算备付金1472186.591028666.88397399.93
买入返售证券25000000.006600000.00100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计64306743.3465309678.5358580916.59
基金持有人权益合计63965058.5846146818.9356792811.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债105023.3252082.06105006.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1136.66559.2123.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款46111.63651357.63270496.94
股票投资市值161200.00NaN52363466.00
债券投资市值34916136.7455515205.405254276.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元