会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1034120.86 | 1027204.67 | 1421413.03 |
| 保证金 | 655866.36 | 661564.36 | 32572.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1257129.90 | 572430.74 | 1290509.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 720268.21 | 1118580.18 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81938701.33 | 86629258.05 | 57886924.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36256.21 | 33905.72 | 33479.31 |
| 应付基金托管费 | 10358.95 | 9687.33 | 9565.51 |
| 应付交易清算款 | 897114.99 | 1191789.53 | 575560.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5627.73 | 5167.75 | 10303.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2197.19 | 13418.46 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20586433.02 | 27829131.10 | 762196.54 |
| 基金单位总额 | 47549705.81 | 47549705.81 | 47195288.53 |
| 未分配收益 | 13802562.50 | 11250421.14 | 9929439.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61352268.31 | 58800126.95 | 57124727.81 |
| 基金单位发行总份额 | 47549705.81 | 47549705.81 | 47195288.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.24 | 1.21 |
| 清算备付金 | 650888.93 | 652737.85 | 28572.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81938701.33 | 86629258.05 | 57886924.35 |
| 基金持有人权益合计 | 61352268.31 | 58800126.95 | 57124727.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 69424.36 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4877.95 | 5737.95 | 3286.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8381642.40 | 7808954.80 | 9131018.00 |
| 债券投资市值 | 69889673.60 | 75440523.30 | 46011411.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
