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信达澳银新起点混合(005179)

信达澳银新起点混合(005179)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1480748.381542207.844434033.70
保证金41033.1958039.586436989.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24934.9534174.60150834.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29958.35352367.70561897.55
应收申购款NaNNaN2132.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4135986.948404606.7824682713.64
应付基金管理费及业绩报酬2338.603125.9319675.85
应付基金托管费389.72520.973279.29
应付交易清算款NaN1842726.222988642.01
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11242.1317233.5818450.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额38594.441903187.923673147.46
基金单位总额2942603.324637736.5616723134.23
未分配收益1154789.181863682.304286431.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4097392.506501418.8621009566.18
基金单位发行总份额2942603.324637736.5616723134.23
每份基金单位资产净值1.411.421.27
清算备付金36258.2153219.446282414.27
买入返售证券NaN1900000.003000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4135986.948404606.7824682713.64
基金持有人权益合计4097392.506501418.8621009566.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债24176.3939000.0088964.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN2199.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN547260.29
股票投资市值1044120.072002240.162864502.04
债券投资市值1515192.002515576.907232323.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元