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华夏睿磐泰利混合A(005177)

华夏睿磐泰利混合A(005177)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6349633.0614297032.103455027.23
保证金16226410.373668395.504485191.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11307178.608939571.646087379.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款26431117.729508348.48500000.00
应收申购款6052456.18279746.80158414.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值862246303.74707528833.69405480758.22
应付基金管理费及业绩报酬387514.70352739.77196324.50
应付基金托管费64585.7958789.9332720.76
应付交易清算款NaNNaN2281914.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金676560.07407752.14272951.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1515423.171536300.623505520.58
基金单位总额650197295.34562054810.38351997215.37
未分配收益210533585.23143937722.6949978022.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值860730880.57705992533.07401975237.64
基金单位发行总份额650197295.34562054810.38351997215.37
每份基金单位资产净值1.331.261.14
清算备付金11996940.052056818.244474128.32
买入返售证券30000135.0021000000.006000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计862246303.74707528833.69405480758.22
基金持有人权益合计860730880.57705992533.07401975237.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84399.82170000.0084535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30119.9124673.1325556.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款251697.50509961.72107679.85
股票投资市值140149853.51143593379.4771027789.79
债券投资市值625729519.30506242359.70313766955.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元