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富荣富安债券A(005173)

富荣富安债券A(005173)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款938524.472820705.74808197.04
保证金1658376.55962316.49474358.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22882914.1515227524.72999587.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN326882.82NaN
应收申购款NaNNaN20432.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1146387018.831256879202.6867747452.46
应付基金管理费及业绩报酬455038.82497199.7531868.83
应付基金托管费75839.8082866.625311.49
应付交易清算款446216.52203643.63712357.50
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109090.5629375.5636064.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息17679.4061445.591283.64
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额257343191.91245472016.8311541392.55
基金单位总额876423911.96876925266.2247100922.00
未分配收益12619914.96134481919.639105137.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值889043826.921011407185.8556206059.91
基金单位发行总份额876423911.96876925266.2247100922.00
每份基金单位资产净值1.011.151.19
清算备付金1558762.22889387.73427741.62
买入返售证券279090000.00321066000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1146387018.831256879202.6867747452.46
基金持有人权益合计889043826.921011407185.8556206059.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160000.0064466.7724022.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金45893.4186817.027409.72
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9.062595.7415806.37
股票投资市值71819783.002979252.007167918.90
债券投资市值769997420.66913445410.0358276958.33
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元