会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 938524.47 | 2820705.74 | 808197.04 |
保证金 | 1658376.55 | 962316.49 | 474358.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22882914.15 | 15227524.72 | 999587.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 326882.82 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 20432.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1146387018.83 | 1256879202.68 | 67747452.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 455038.82 | 497199.75 | 31868.83 |
应付基金托管费 | 75839.80 | 82866.62 | 5311.49 |
应付交易清算款 | 446216.52 | 203643.63 | 712357.50 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 109090.56 | 29375.56 | 36064.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 17679.40 | 61445.59 | 1283.64 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 257343191.91 | 245472016.83 | 11541392.55 |
基金单位总额 | 876423911.96 | 876925266.22 | 47100922.00 |
未分配收益 | 12619914.96 | 134481919.63 | 9105137.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 889043826.92 | 1011407185.85 | 56206059.91 |
基金单位发行总份额 | 876423911.96 | 876925266.22 | 47100922.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.15 | 1.19 |
清算备付金 | 1558762.22 | 889387.73 | 427741.62 |
买入返售证券 | 279090000.00 | 321066000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1146387018.83 | 1256879202.68 | 67747452.46 |
基金持有人权益合计 | 889043826.92 | 1011407185.85 | 56206059.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160000.00 | 64466.77 | 24022.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 45893.41 | 86817.02 | 7409.72 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9.06 | 2595.74 | 15806.37 |
股票投资市值 | 71819783.00 | 2979252.00 | 7167918.90 |
债券投资市值 | 769997420.66 | 913445410.03 | 58276958.33 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |