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华泰保兴策略混合A(005169)

华泰保兴策略混合A(005169)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5449746.9511911858.90128052425.19
保证金270972.1772949.9573583.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息-330.311514.4814249.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3871345.411651133.70NaN
应收申购款10.0031.0015306.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值52060325.7554092552.59219655533.35
应付基金管理费及业绩报酬52438.4948833.09214909.63
应付基金托管费10924.6810173.5644772.85
应付交易清算款224816.42487843.287893682.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金295495.18283867.46117758.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额693936.85876125.458369566.60
基金单位总额40502283.0839216547.32155863563.56
未分配收益10864105.8213999879.8255422403.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51366388.9053216427.14211285966.75
基金单位发行总份额40502283.0839216547.32155863563.56
每份基金单位资产净值1.281.371.37
清算备付金257654.8238661.8871428.57
买入返售证券NaNNaN80200000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计52060325.7554092552.59219655533.35
基金持有人权益合计51366388.9053216427.14211285966.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110000.0144630.9880000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.21NaN330.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款29.90564.1181.94
股票投资市值42467435.8340430187.655179580.00
债券投资市值1145.7013122.506120388.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元