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华泰保兴尊合债券C(005160)

华泰保兴尊合债券C(005160)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60347017.8139224810.9311376796.90
保证金2290573.7613141128.904345690.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息84538241.5322151218.0944809816.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款51143269.9423196.474050.77
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9252913421.972671734991.193082190748.46
应付基金管理费及业绩报酬3494569.831245977.781288968.29
应付基金托管费1164856.60415325.93429656.09
应付交易清算款30000000.00NaN62986.08
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34795.554883.316316.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息478245.38NaN121938.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1400964616.442141045.86602454968.30
基金单位总额6037729532.512130738360.352042291980.32
未分配收益1814219273.02538855584.98437443799.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7851948805.532669593945.332479735780.16
基金单位发行总份额6037729532.512130738360.352042291980.32
每份基金单位资产净值1.291.251.21
清算备付金2226223.1113120932.054315014.20
买入返售证券1464451366.68100000000.00111992388.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9252913421.972671734991.193082190748.46
基金持有人权益合计7851948805.532669593945.332479735780.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债224877.21113443.67233927.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金231227.05123288.01233428.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16309543.92191320.49765646.12
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7590142952.252497194636.802909662006.42
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元