会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2997112.03 | 1212535.13 | 646275.84 |
保证金 | 662382.70 | 1004327.27 | 326964.40 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2425505.13 | 2707030.13 | 3897545.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 12229076.43 | 33357727.15 | 91345778.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1129896118.72 | 1150764572.72 | 1112641252.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 160965.23 | 199192.41 | 115367.22 |
应付基金托管费 | 53655.10 | 66397.45 | 38455.75 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 156449.15 | 121157.85 | 85372.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4786.80 | 8483.15 | 4919.92 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 64888382.40 | 69511413.32 | 71732716.02 |
基金单位总额 | 1065007736.32 | 1081253159.40 | 1040908536.58 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1065007736.32 | 1081253159.40 | 1040908536.58 |
基金单位发行总份额 | 1065007736.32 | 1081253159.40 | 1040908536.58 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 483707.27 | 891925.60 | 152834.82 |
买入返售证券 | 294093361.14 | 413995260.99 | 198310377.46 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1129896118.72 | 1150764572.72 | 1112641252.60 |
基金持有人权益合计 | 1065007736.32 | 1081253159.40 | 1040908536.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 353153.15 | 319000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 28321.92 | 38230.55 | 5128.94 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 30562356.00 | 50000.00 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 817488681.29 | 698487692.05 | 818114310.67 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |