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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币A(005150)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1212535.13646275.84691548.10
保证金1004327.27326964.40NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2707030.133897545.952082554.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款33357727.1591345778.28372994.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1150764572.721112641252.60905058501.40
应付基金管理费及业绩报酬199192.41115367.22128249.81
应付基金托管费66397.4538455.7542749.89
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金121157.8585372.85111401.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息8483.154919.928786.36
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额69511413.3271732716.0256628347.37
基金单位总额1081253159.401040908536.58848430154.03
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1081253159.401040908536.58848430154.03
基金单位发行总份额1081253159.401040908536.58848430154.03
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金891925.60152834.82NaN
买入返售证券413995260.99198310377.46283563425.33
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1150764572.721112641252.60905058501.40
基金持有人权益合计1081253159.401040908536.58848430154.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债353153.15319000.00218507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38230.555128.949540.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款30562356.0050000.0014.85
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值698487692.05818114310.67618347978.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元